1С унф передача в переработку

Задача: оформить передачу сырья — пиломатериала и получение готовой продукции – поддон деревянный от Производителя

У нас есть 10 м3 пиломатериала из которого получается 200 поддонов

Создадим 2 номенклатурных позиции – Поддон и Пиломатериал из которого он будет изготовлен.

В карточке Поддон мы можем создать для удобства последующих операций – спецификацию с указанием расхода материала.

1. заполняем Название чтобы отличать спецификации – если мы сами будем производить будет более полная спецификация с операциями по переработке и т.п., в данном случае спецификация упрощена.

2. заполняем вкладку Состав – в ней указываем материальные запасы(Материалы, Сборка, Узел) и нематериальные услуги сторонних организаций(Расход).

3. выбираем вид запаса

– материал, запас материальный, используемый в процессе производства

— сборка, часть готовой продукции, производимая на этом предприятии в рамках другого производственного процесса

— набор номенклатурных позиций, отражающихся в учете разными позициями, но используемые в данном процессе как один блок – узел. Например: узел «настил» может включать в себя 9досок по 1200мм и 3 доски по 1000мм.

В данном примере у нас уходит только пиломатериал и производственного процесса Производителя мы можем не знать — поэтому ставим только Пиломатериал с расходом 1 м3 на 20 поддонов.

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть»

Создаем «Заказ поставщику»:

1 – Выбираем операцию «Заказ на переработку»

2 – Выбираем компанию, которая произведет из нашего сырья поддоны. В данном случае – Производитель

3 – Выбираем дату, когда мы получим поддоны

Во вкладке «Товары» заполняем:

4 – Выбираем номенклатурную позиция готовой продукции

5 – Требуемое количество

6 – Плановая цена

Во вкладке «Материалы в переработку»

Если у нас в Номенклатуре Готовой продукции внесена «Спецификация», то просто нажимаем кнопку «Заполнить по спецификации» и вкладка сама заполнится материалом и количеством.

Если спецификации нет, то заполняем поля 7 – Номенклатура и поле Количество 8

В обоих случаях заполняем планируемую дату отгрузки сырья и материалов.

Нажимаем кнопку провести.

На основании заказа поставщика, нажав кнопку «Создать на основании» создаем документ «Расходная накладная»

Проверяем что 1 – «Передача в переработку» и заполняем цену материала – все остальное заполняется автоматически.

Нажав на значок принтера распечатываем нужный для отгрузки документ в данном случае М15

После того как Производитель возвращает Вам готовую продукцию и остатки материала Вам необходимо на основании «Заказа поставщика», нажав на кнопку «Создать на основании», создать документ «Отчет переработчика», который заполняется автоматически только частично

Во вкладке «Материалы» заполняем реальную стоимость материалов по внутренней учетной цене.

Во вкладке «Отходы» вносим возвращаемые остатки

Во вкладке «Услуги»

Выбираем услугу «Производство поддона» ставим цену согласно документов от Производителя.

Проводим документ, но не закрываем

В самом низу карточки документа в строке «Счет-фактура (полученный)» нажимаем ссылку «создать», Открывается карточка создания входящей счета-фактуры

И заполняем номер и дату входящей С-фактуры и нажимаем «Провести и закрыть»

Также и в «Отчете переработчика» нажимаем «Провести и закрыть» — все движения по складам провелись на основании «Отчета»

Проверим создав отчет «Движение товаров»

Краткий вид отчета показывает приход/расход по складам по пиломатериалу и приход годовой продукции. Можно развернуть отчет более полно нажав «+» над шапкой таблицы.

В документе «Заказ поставщика»

Меняем состояние 1 – на «Завершен»

Ставим 3 галку «Успешно»

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:

Давальческим сырьем называют материал, который принят от третьей стороны вместе с заказом изготовления продукции, либо, наоборот, передан третьей стороне для его преобразования в изделия. Идеология приложения УНФ содержит в своей основе методику, которая позволяет контролировать, как выполняется переработка давальческого сырья на предприятии.

Предварительные настройки и общая концепция

Ведение учета операций с давальческим сырьем требует проведения предварительных настроек. Обратившись к разделу «Компания / Настройки / Ещё больше возможностей», следует установить флаги:

  • В группе «Закупки» – признак «Партии номенклатуры», что инициирует возможность ведения партионного учета запасов, принятых в переработку, на комиссию или для ответственного хранения; при этом необходимость указания партий для собственных запасов остаётся на усмотрение пользователя;
  • В группе «Производство» – параметр «Переработка давальческого сырья», который указывает на возможность принятия от контрагентов материалов в переработку.

Оба флага не могут быть в дальнейшем сняты.

Совокупность действий, которые необходимо выполнить для оформления процесса принятия в переработку давальческого сырья и выпуска готовых изделий, состоит в последовательном оформлении документов, отражающих операции:

  • «Заказ покупателя»инициирует процесс переработки;
  • «Приходная накладная» оформляет поступление сырья на предприятие;
  • «Перемещение запасов» соответствует передаче материалов между подразделениями;
  • «Производство» оформляет факт преобразования сырья в изделие;
  • «Отчет о переработке» необходим для внесения изменений в регистры системы;
  • «Расходная накладная» оформляет возврат остатков сырья заказчику, если таковые имеются.

Соблюдение пользователем описанного порядка шагов обеспечивает возможность контроля переработки сырья в разрезе партий и формирования соответствующих отчетов.

Номенклатурные позиции

В справочник «Номенклатура» необходимо внести записи, соответствующие материалу, подлежащему переработке, и изделию, заказ на изготовление которых получен от контрагента. Для элемента справочника, соответствующего сырью, следует установить флаг «Использовать партии», для элемента, описывающего производимый товар, – указать спецификацию, определяющую расход материала.

Оформление заказа и изготовления товара

Для оформления намерения контрагента совершить операцию переработки материалов в некоторое готовое изделие в УНФ используется документ «Заказ покупателя», создание которого доступно из журнала в разделе «Продажи / Заказы покупателей». В контексте операции переработки пользователю обратить внимание на заполнение полей:

  • Операция – необходимо указать значение «Заказ на переработку»;
  • В табличной части определить позицию номенклатуры, которую необходимо изготовить и выбрать соответствующую спецификацию, а также цену переработки;
  • На вкладке «Материалы заказчика» ввести данные об объёме сырья, предоставленного заказчиком.

Поступление сырья оформляется документом «Приходная накладная», который может быть создан из заказа покупателя через меню кнопки «Создать на основании» или из журнала документов, доступного по маршруту «Закупки / Приходные накладные». При заполнении документа следует обратить на данные о складе, куда поступило сырье, а также на наименование партии, соответствующей предоставленному заказчиком сырью.

Для передачи материала в производство используется документ «Перемещение запасов», доступный в одноименной группе раздела «Производство». Назначение соответствующей операции состоит в оформлении перемещения материалов между складом и подразделением, осуществляющим переработку.

Факт изготовления изделия оформляется документом «Производство», где пользователю следует ввести данные:

  • О заказе покупателя;
  • Об изготавливаемых изделиях, указав объем заказа и соответствующую спецификацию;
  • О составе сырья на вкладке «Материалы», использовав кнопку «Заполнить по спецификации»; здесь же необходимо сделать ссылку на партию предоставленного материла.

Создание документа «Производство» может быть выполнено из «Заказа покупателя» через кнопку «Создать на основании»: в этом случае большую часть данных система заполнит автоматически. Возможность формирования «документа из документа» позволяет ускорить работу пользователя, сократить время на ввод данных и доступна в системе для большинства логически связанных объектов.

На следующем шаге необходимо создание документа «Отчет о переработке», который предназначен для хранения информации об отчетах перед заказчиком по использованию принятого сырья и материалов, поскольку оказывает влияние на регистр накопления «Запасы принятые». Доступ к соответствующему журналу возможен в разделе «Производство / Переработка».

Содержание документа интуитивно ясно. Особого внимания заслуживает поле «Склад»: здесь необходимо указать подразделение, куда будут переданы готовые изделия после переработки.

Кнопка «Печать с предварительным просмотром» обеспечивает формирование печатных форм, например, акта об оказании услуг или товарно-транспортной накладной.

Для контроля исполнения заказов полезным может оказаться отчет «Запасы, принятые в переработку», который отражает преобразование партий сырья в изделия в количественном и суммовом выражении.

Пара слов о .

Представим некоторую условную организацию, у которой есть желание получить определенную готовую продукцию, а также имеются материалы для ее производства, но к сожалению у нее нет ни специального оборудования, ни людей с соответствующей квалификацией для ее производства.

В этом случае ей на помощь может прийти другая организация, оказывающая услуги переработки материалов заказчика и производит нужную продукцию. В данном случае мы имеем дело с переработкой давальческого сырья.

Но в силу того, что заказы при данной схеме работы зачастую индивидуальны, организация-переработчик может не справиться с поставленной задачей в полном объеме и передает часть задач производства другой организации-переработчику. И вот на данном этапе мы имеем дело с суб-переработкой или другими словами передачей в переработку давальческого сырья заказчика.

При этом, что наша организация-переработчик, что суб-переработчик могут вкладывать в себестоимость производимой продукции стоимость дополнительных материалов, заработную плату сотрудников и другие затраты.

В 1С:УНФ достаточно хорошо реализован механизм переработки давальческого сырья заказчика, но, к сожалению, нет возможности организовать учет передачи материалов в суб-переработку. В связи с этим нами был сформирован алгоритм действий в программе для оформления давальческой схемы производства. Рассмотрим ее на примере производства металлических напольных светильников для дачи и улицы.

С чего начать?

Для начала нам требуется включить функционал по переработке давальческого сырья. Для этого перейдем по пути Закупки — Еще больше возможностей и включим функционал учета номенклатуры по партиям, установив галочку Партии номенклатуры. Затем идем в раздел Производство и ставим галочку Переработка давальческого сырья.

Все, подготовительный этап на этом окончен. Перейдем к алгоритму наших действий при оформлении суб-производства.

Как же оформить операции по суб-переработке в 1С:УНФ?

Шаг 1 — получаем материал в переработку

Представим ситуацию, к нам пришел клиент и заказал у нас произвести напольный светильник по индивидуальному эскизу из металлических прутьев. В программе 1С:УНФ нам необходимо оформить заказ покупателя на переработку сырья покупателя. Переходим по пути Продажи — Заказы покупателей и нажимаем Создать. Заполняем все необходимые реквизиты заказа, выбрав предварительно в качестве операции Заказ на переработку.

Затем в табличной части Товары указываем ту позицию номенклатуры, которую в результате требуется передать покупателю. В табличную часть Материалы заносим те позиции номенклатуры, которые были переданы нам покупателем для переработки и проведем заказ, не закрывая его. После этого отразим факт поступления материалов от заказчика, оформив на основании заказа покупателя приходную накладную. Операция автоматически заполнится значением Прием в переработку. Остается только указать партию поступающего материала, цену и провести накладную.

Шаг 2 — включим возможность передачи материалов в переработку

В том случае, если бы мы сами полностью осуществляли производство, то далее каких-либо нетиповых манипуляций делать не потребовалось бы. Но наша организация не имеет необходимого оборудования и опыта по витью и кручению металлических прутьев. В связи с этим нам требуется обратиться в другую организацию, но предварительно нам необходимо включить функционал по передаче материалов в переработку. Переходим по пути Закупки — Еще больше возможностей и ставим галочку Передача сырья и материалов в переработку.

Теперь нам требуется создать заказ поставщику на переработку, указав какой материал мы передаем в переработку и товар, который требуется получить.

Шаг 3 — передаем материалы суб-переработчику

Теперь переходим к созданию расходной накладной с видом операции Передача в переработку. Пытаемся провести, и вот незадача, появилась странная ошибка. У нас почему-то не хватает материала, который ранее мы собственноручно оприходовали и он лежит у нас на складе.

А связана данная проблема с тем, что программа с помощью партионного учета контролирует какой материал откуда нам поступил и запрещает нам передавать полученные ранее материалы от нашего покупателя другим организациям в переработку. И как же быть в данной ситуации? Мы можем принудительно указать программе, что этот материал, который мы собираемся передать в переработку, является не полученным нами давальческим сырьем, а нашим собственным. Для этого открываем ранее созданную приходную накладную, становимся на ячейку Партия в строке с приходуемым материалом и нажимаем на кнопку в виде двойного квадратика.

Откроется окно с данными по партии номенклатуры, где нам необходимо изменить статус партии со значения Давальческое сырье на Собственные запасы и записать изменения. Данную операцию необходимо проделать со всеми строками в табличной части Товары оформляемой приходной накладной и перепровести документ.

Теперь мы можем вернуться к созданию расходной накладной на передачу в переработку материала.

ВАЖНО! Не забываем указывать нужную партию номенклатуры. Проводим расходную накладную.

Шаг 4 — возвращение продукции из переработки

Для отражения факта переработки материалов нам необходимо на основании расходной накладной создать документ Отчет переработчика.

ВАЖНО! чтобы верно сформировалась себестоимость и учлись все затраты заполнить вкладку Услуги той услугой, которая была оказана поставщиком с указанием ее стоимости. Проводим и закрываем.

Для оформления последующих переработок другими поставщиками повторяем предыдущие шаги.

Шаг 5 — передадим готовую продукцию заказчику

Отразим факт передачи покупателю готовой детали. На основании заказа покупателя создаем Отчет о переработке. На вкладке Продукция указываем деталь, которую передаем покупателю, на вкладке Материалы указываем сырье, которое нам покупатель передал ранее. Проводим и закрываем.

На этом оформление всех операций заканчивается. В том случае, если все производство светильника было выполнено сторонними организациями, должно получиться следующее дерево документов (по итогам двух переработок поставщиками без учета оплат), открываемое нажатием кнопки Связанные документы из заказа покупателя:

А что же с себестоимостью?

После закрытия месяца, воспользовавшись отчетом Себестоимость выпуска (кратко) мы можем увидеть себестоимость произведенной продукции, а также, если произведем соответствующие настройки стандартного отчета, из чего она сложилась. Так, добавим к уже выведенным в отчет строкам Продукция и Счет учета строку Номенклатура.

Посмотрим, что происходит с себестоимостью в нашем примере. Установим в настроенном отчете отбор по продукции, выбрав позицию номенклатуры, которую мы получили от суб-переработчика. Видим, что себестоимость полученного полуфабриката сформировалась исходя из стоимости услуг переработчика, которые в свою очередь могут включать стоимость дополнительных материалов, заработной платы сотрудников и иных других затрат, распределяемых на себестоимость.

Если построить отчет для продукции, которая производилась в нашей организации (переработчике), то мы можем получить уже более подробные сведения о себестоимости, а именно в сформированном отчете отображается перечень затрат, как материальных, так и нематериальных, стоимость которых легла на себестоимость производимой продукции.

Посмотрите другие полезные материалы по теме «УНФ»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:УНФ .

Автор статьи
Посмотрите другие полезные материалы
Если вы только собираетесь внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить
Отзывы

Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.

Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.

Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:

  • возможность бесплатного тестирования на тот момент в течение 3х месяцев;
  • невысокая цена 1 рабочего места с возможностью приобретения дополнительных рабочих мест по мере необходимости;
  • наличие возможности подстроить программный продукт под свои потребности, большое количество специалистов, готовых его обслуживать по мере необходимости;
  • широкий функционал программного продукта, возможность интеграции с 1С:Бухгалтерия.

На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.

После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.

Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.

Требовался немалый профессионализм, сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.

В итоге наша компания добилась видимой оптимизации трудовых ресурсов и оперативности отражения данных: менеджеры продаж ведут клиентскую базу, оформляют заявки на продажи, сервисный отдел отвечает за оформление , бухгалтер отвечает за финансовую составляющую. Как результат, у руководителя оперативные и актуальные данные в доступной и понятной форме в виде отчетов на рабочем столе компьютера о деловой активности фирмы, объемах продаж, товарных и финансовых запасах, взаиморасчетах и прочих показателях.

На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.

С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!

С уважением, Козачок Инна Владимировна,
Гл. бухгалтер .

Оцените статью
Ремонт оргтехники
Добавить комментарий